Domande frequenti

Che cos’è la gestione della liquidità e della cassa?

La gestione della liquidità e della cassa prevede una miriade di attività che comprendono Cash Positioning, previsione di cassa e riconciliazione, attività bancaria interna, generazione di voci contabili per le transazioni bancarie, inserimento delle transazioni nel registro generale e riconciliazione delle transazioni bancarie con le voci contabili. Tutte queste attività sono necessarie per ottenere chiara visibilità sulla cassa dell’organizzazione, visibilità necessaria per supportare decisioni finanziarie critiche e obiettivi di business strategici.

Ulteriori informazioni

Ottimizzazione della cassa

La visibilità sul Cash Positioning di un’organizzazione, incluse posizione, valuta e liquidità è vitale. Con un quadro tempestivo e accurato della cassa globale su tutte le banche in regioni diverse, la tesoreria può creare previsioni più accurate in grado di generare maggiore sicurezza.
Questo può essere ottenuto grazie all’uso di una tecnologia leader del mercato.

Per gestire correttamente cassa e liquidità, le organizzazioni devono utilizzare una tecnologia che offre:

•  Cash positioning
•  Previsione di cassa e riconciliazione
•  Attività bancaria interna
•  Generazione di voci contabili per le transazioni bancarie
•  Inserimento delle transazioni nel registro generale
•  Riconciliazione delle transazioni bancarie con le voci contabili

Gestione e previsione di cassa

Grazie alla tecnologia, la preparazione e la riconciliazione automatiche del Cash Positioning giornaliero di un’organizzazione consente al reparto tesoreria di iniziare ogni giorno con un foglio di lavoro per visualizzare il Cash Positioning attraverso una combinazione di saldi bancari e transazioni con i flussi di lavoro previsti. L’accesso a queste informazioni all’inizio della giornata significa che la tesoreria ha più tempo per creare e analizzare previsioni di cassa globali. E l’uso continuativo della tecnologia consente alle organizzazioni di confrontare le previsioni con i dati effettivi per aiutare a migliorare la precisione delle previsioni.

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