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Tesoreria Gestione

Trasforma il modo in cui utilizzi la liquidità in un veicolo dinamico per la crescita e la creazione di valore.

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Le migliori soluzioni per la tesoreria globale

Kyriba offre a CFO e tesorieri la visibilità e la reportistica necessarie per ottimizzare cassa e liquidità, controllare i conti bancari, garantire la conformità e gestire al meglio banking e transazioni finanziarie in-house.

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Al n. 1 per la gestione del rischio e della tesoreria
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Visibilità di Cassa al 100% Ogni Giorno

Disporre di trasparenza e visibilità su cassa e liquidità è un requisito fondamentale per qualsiasi reparto di tesoreria. In mancanza di questo, è quasi impossibile supportare decisioni finanziarie di importanza critica e obiettivi di business strategici. Per questo motivo Kyriba utilizza una connettività bancaria leader del settore, consentendo ai clienti di ottenere il Cash Positioning da tutte le banche globali all’inizio di ogni giorno.

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Più della metà dei clienti di Kyriba dichiara di aver osservato un miglioramento del +50% nella produttività dello staff grazie all'automazione dei processi di gestione della tesoreria.

Source: TechValidate
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Previsioni di Cassa Perfette

Kyriba offre una visibilità di cassa globale tempestiva e accurata, consentendo ai team della tesoreria di creare previsioni precise che generano fiducia nell'intera organizzazione. Le funzionalità avanzate per le previsioni di cassa di Kyriba non hanno paragoni, grazie alle molteplici opzioni per l'immissione, l'importazione, la modellazione e la misurazione dell'efficacia delle previsioni di cassa. I clienti possono dunque migliorare l'accuratezza ed estendere l'orizzonte delle loro previsioni di cassa per giorno, settimana, mese o anno.
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Perfecting the Cash Forecast: A Kyriba Quick Reference Guide
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Pieno Controllo sui Conti Bancari Globali

La gestione di molteplici conti bancari in tutto il mondo può creare caos, confusione e, potenzialmente, rischi per conformità e sicurezza.

La soluzione per la gestione dei rapporti bancari di Kyriba risolve questi potenziali problemi, consentendo ai clienti un migliore controllo su tutti i conti bancari globali, con separazione delle funzioni, audit trail, gestione dei firmatari, reporting FBAR e altro ancora.

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Gestione Semplificata Delle Attività Bancarie Interne

Con Kyriba, le organizzazioni possono monitorare e creare report sulle transazioni interaziendali per facilitare il pool cash e operazioni più efficienti di assunzione di prestiti, investimento o copertura delle esposizioni. Le funzionalità per le attività bancarie interne di Kyriba includono anche calcoli degli interessi, attività bancarie interne, saldi bancari interni, report per le filiali e altro ancora.

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Is In-House Banking Right for Your Organization?
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Migliore Gestione Delle Transazioni Finanziarie

Senza una visibilità approfondita sugli investimenti e sui prestiti, la tesoreria resta spesso esposta a rischi e tentativi di frode.

Kyriba consente ai clienti di gestire e monitorare facilmente un’ampia serie di operazioni, tra cui il debito, i derivati su tassi di interesse, investimenti e cambi di valute, con una perfetta integrazione con le funzioni di contabili e di tesoreria.

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Moduli di gestione della tesoreria leader del settore di Kyriba

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Gestione dei rischi
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Analisi delle tariffe bancarie
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Debito
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Cambio valute
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Previsione di cassa
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Attività bancaria interna
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Contabilizzazione del debito
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Riconciliazione contabile
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Contabilità di cassa
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Netting
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Investimenti
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Derivati sui tassi di interesse
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Bank Account Management
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Contabilizzazione delle operazioni di copertura per esposizioni in valuta estera
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Contabilizzazione degli investimenti

Risorse Correlate

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