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GESTIONE DEL RISCHIO

Flusso di Cassa

Analizza e gestisce l'impatto della valuta sui flussi di cassa futuri.

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Creazione, Analisi e Gestione Completa delle Previsioni di Esposizione del Flusso di Cassa

I team della tesoreria globale devono poter fare affidamento sui dati per prevedere in modo accurato le esposizioni dei flussi di cassa, aumentare i rapporti di copertura e mitigare meglio il rischio. Kyriba ottimizza ogni passaggio del flusso di lavoro di previsione dell’esposizione del flusso di cassa, accelerando il processo e aumentando la fiducia nelle strategie di copertura.

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    Migliore accuratezza delle previsioni

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    Maggiore fiducia

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    Efficienza operativa e controlli potenziati

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Esposizione al Cambio Valute e Gestione del Rischio Collaborative

L'acquisizione completa di dati di previsioni accurate e tempestive è spesso considerato uno dei principali problemi dei responsabili della tesoreria. Per questo motivo la soluzione FX Cash Flow di Kyriba offre un'intuitiva elaborazione del flusso di lavoro e analisi della varianza, garantendo che tesoreria e finanza abbiano accesso a dati di previsione accurati, completi e tempestivi.

Consentendo la collaborazione diretta tra i team della finanza locali mediante l'acquisizione automatica delle previsioni, il feedback sulle previsioni e la comunicazione tra i team grazie ad annotazioni a livello di celle con possibilità di audit, il processo di previsione dell'esposizione può essere semplice, condiviso anche con il team finanziario.

Inoltre, Kyriba può anche ricevere previsioni dai sistemi di budgeting e pianificazione esistenti, utilizzati come fonte per il processo di previsione dell'esposizione del flusso di cassa.

Ottieni le Informazioni di cui hai Bisogno per Gestire Meglio il Cambio

Le diverse funzionalità di analisi offerte da Kyriba semplificano il monitoraggio del processo generale di previsione e di copertura. I responsabili della tesoreria e delle previsioni possono analizzare facilmente la qualità della previsione a diversi livelli di granularità, confrontare la previsione corrente con le previsioni di uno o più periodi precedenti e confrontare la previsione corrente con i dati effettivi.

La possibilità di eseguire l’analisi dell’esposizione a ogni livello della gerarchia dell’organizzazione con funzionalità di raggruppamento e riassunto in tempo reale consente la facile identificazione dei cambiamenti assoluti e in percentuale e fornisce opportunità di miglioramento del processo di previsione e formazione.

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Negoziazione Automatica, a Circuito Chiuso

Kyriba offre una serie di opzioni per supportare la fase di esecuzione del processo di copertura.

Kyriba applica la strategia decisionale di copertura aziendale per produrre e formattare consigli di copertura in base alle previsioni del flusso di cassa approvate in un report sulle azioni in valuta facile da utilizzare, con indicazione degli importi di acquisti/vendite in valuta, dell’entità proprietaria della copertura, della data valuta, del periodo di esposizione con copertura e della controparte preferita. Dopo l’approvazione della copertura, Kyriba consente di automatizzare la preparazione della transazione per l’invio a un fornitore di liquidità o piattaforma di trading con controllo e governance per migliorare ulteriormente il processo di contabilità delle operazioni di copertura del flusso di cassa.

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Una soluzione collaborativa per il flusso di lavoro

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Migliora la prevedibilità dell’ EBITA
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Migliora l'accuratezza delle previsioni
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Istituzionalizza e facilita i processi end-to-end
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Aumenta l'efficienza e riduci i costi

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